Informations générales Livret Bourse Investissements est une SICAV de Natixis Asset Management, principalement investie en actions françaises (au moins 75%, 99,5% au 31 décembre 2010).
Son indice de référence est le SBF 120.
Elle est constituée en grande majorité de valeurs de grande taille.
Ce support fait donc partie de la catégorie des investissements en bourse, et peut subir des pertes significatives en capital , ce qui est assez éloigné de l’idée que l’on peut se faire d’un « livret« .
Cette SICAV existe depuis le 22 juin 1972.
Performances Sa performance nette de frais de gestion sur 2010 est de 1,87% (contre 0,84% pour le SBF 120).
Sur cinq ans, du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2010, la performance est de -3,98% (contre -15,54% pour le SBF 120).
Sur 10 ans, au février 2011, la performance moyenne annualisée est de -1,71% contre -1,12% pour le CAC 40 sur la même période.
Il présente une volatilité élevée, et donc un risque important de perte en capital (comme le montrent d’ailleurs aussi ses performances moyennes sur de longues périodes).
Exemple de composition au 31 décembre 2010 Au 31 décembre 2010, les principales actions détenues sont les suivantes : Total SA (9,70% du portefeuille), Sanofi-Aventis (7,60%), BNP Paribas (6,12%), France Telecom (4,48%), ArcelorMittal SA (4,40%), Schneider Electric (4,20%), Société Générale (4,01%).
Au global, à la même date, sa répartition sectorielle se présente comme suit : Les sociétés du secteur de la finance représentent 17% du portefeuille, L’industrie, 16,2%, Le secteur des biens de consommation, 14,3%, Les sociétés pétrolières et gazières, 12,7%, Le domaine des matières premières compte pour 7,8%, Les services aux collectivités, pour 6,5%, Les télécommunications, pour 4,5%, Enfin, les entreprises du domaine de la technologie représentent seulement 1,5% du montant total de l’actif sous gestion.
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